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title: "Conciliação bancária"
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### **Contexto**
A conciliação bancária garante que os lançamentos financeiros do sistema reflitam fielmente os movimentos do seu extrato bancário. Por meio da importação de arquivos OFX o sistema identifica correspondências entre transações do banco e lançamentos de receitas e despesas, agilizando a baixa, reduzindo erros manuais e padronizando o controle financeiro.
### **Objetivo**
Após a leitura deste artigo, você saberá como iniciar a conciliação bancária a partir de extratos bancários, acompanhar o processamento, revisar as informações encontradas, vincular ou cadastrar novos lançamentos quando necessário e concluir a conciliação com segurança, incluindo o entendimento das mensagens de notificação e o tratamento de cenários adversos.
### **Permissionamento/Configurações**
- Pré-requisitos de permissão
- Exibição do botão: o botão **Conciliação bancária** é exibido apenas para usuários com permissão para dar baixa em lançamentos financeiros.
- Acesso ao módulo: o escritório deve possuir o módulo Financeiro habilitado.
- Permissões de baixa/recebimento/pagamento: o usuário deve possuir permissão para efetuar o pagamento e o recebimento de receitas e despesas, incluindo a permissão de perfil para “baixa de pagamento”.
- Pré-requisitos do arquivo
- Extratos de até um mês;
- Formato aceito: **OFX**;
- Tamanho máximo: **10 MB** por arquivo;
- Envio único: apenas um arquivo pode ser processado por vez. Caso exista conciliação em processamento, novas ações ficarão temporariamente bloqueadas até a conclusão.
### **Onde acessar a conciliação**
- A partir de Receitas e Despesas
- Caminho: Financeiro > Receitas e Despesas > Conciliação bancária
- Ação: clique no botão **Conciliação bancária**. O painel de conciliação será exibido abaixo dos totais da página.
- Importante: se houver conciliação em processamento, ao clicar será exibida a mensagem “Uma conciliação bancária está sendo processada! Aguarde a conclusão para continuar.” e o botão ficará indisponível até a finalização.
- A partir de Extratos
- Caminho: Financeiro > Extratos > Conciliação bancária
- Ação: clique no botão **Conciliação bancária**. O painel de conciliação será exibido abaixo do saldo inicial do período.
- Importante: se houver conciliação em processamento, ao clicar será exibida a mensagem “Uma conciliação bancária está sendo processada! Aguarde a conclusão para continuar.” e o botão ficará indisponível até a finalização.
### **Iniciando Conciliação bancária**
- Ao acionar **Conciliação bancária**, será aberta a janela de Conciliação bancária, permitindo prosseguir com o envio do arquivo OFX ou cancelar a operação.
- Elementos da janela:
- Título: Conciliação bancária
- Botões: **Selecionar arquivo**, **Cancelar**, **Avançar**
- Área de arrastar arquivo: texto “Arraste um arquivo para cá”
- Observação de formato: “Arquivos em OFX de tamanho máximo de 10 MB.”
### **Enviar arquivo do Extrato**
- Selecionar arquivo
- Clique em **Selecionar arquivo** e escolha um arquivo no formato OFX (até 10 MB).
- Ao selecionar, o upload é iniciado automaticamente.
- Arrastar e soltar
- Arraste o arquivo OFX para a área indicada no modal. O upload iniciará automaticamente.
> ⚠️ Restrições e validações:
> ⚠️
> ⚠️ - Formato inválido (qualquer formato que não seja .OFX): o envio é bloqueado e será exibida a mensagem “Formato de arquivo não suportado.”
> ⚠️ - Tamanho excedido (> 10 MB): o upload é rejeitado e o campo permanece limpo, com a mensagem “Tamanho máximo do arquivo excedido (10 MB).”
> ⚠️ - Múltiplos arquivos: é bloqueado o envio simultâneo com a mensagem “Envie apenas um arquivo por vez para processamento.”
> ⚠️ - Falha de conexão: em caso de erro de rede ou timeout, será exibida a mensagem “Falha ao enviar arquivo. Verifique sua conexão e tente novamente.” com possibilidade de reenviar.
> ⚠️ - Observação: as mensagens podem ser exibidas dentro do modal ou pela mensageria padrão do sistema (lateral esquerda), conforme disponível.
### **Processamento do arquivo**
O sistema exibirá a janela de processamento com os textos “Analisando os dados…” e “Você pode fechar essa janela que avisaremos quando a conciliação estiver pronta.”
- O botão **X** fecha a janela, mas o processamento continua em segundo plano. Você será direcionado à listagem de lançamentos e poderá seguir usando o sistema normalmente.
- Ao concluir, o sistema notificará para continuar o processo de conciliação.
### **Abrindo a conciliação pronta**
- Ao clicar no botão **Conciliação bancária** quando uma conciliação anterior já tiver sido processada você verá:
- Opções:
- **Concluir conciliação**: abre a janela de resultados com os matches para revisão e finalização.
- **Nova conciliação**: abre a janela para novo upload de arquivo .OFX e exclui a conciliação pendente.
### **Revisar e editar os matches**
- Visão geral do modal de resultados
- Título: Conciliação bancária
- Textos informativos:
- “Encontramos os seguintes lançamentos”
- “Caso não queira conciliar algum dos itens, desmarque a seleção”
- Ações principais: **Ir para**, **Vincular lançamento**, **Novo lançamento**, **Cancelar**, **Conciliar**
- Coluna “Arquivo OFX”
- Seleção: pré-selecionada por padrão para itens com marcador “Match exato” e “Semelhantes”. Desmarque itens que não deseja conciliar.
- Valor: exibido conforme o extrato bancário, no formato “R$500,00” ou “*R$* -500,00”.
- Data da baixa: data do extrato, no formato dia/mês/ano.
- Descrição: breve descrição da transação conforme o extrato bancário.
- Marcador do match: “Match exato”, “Semelhantes” ou “Pendente”.
- Coluna “Projuris ADV”
- Valor: exibido conforme lançamento do sistema, no formato “R$500,00” *ou *“*R$* -500,00”.
- Data da baixa: data da baixa do lançamento, no formato dia/mês/ano.
- Descrição: breve descrição do lançamento relacionado.
- Identificador: código do lançamento no formato “FIN.0000022”.
- Ações por item
- **Ir para**: abre em nova aba a listagem de lançamentos posicionada nos detalhes do item selecionado.
- **Vincular lançamento**: permite associar manualmente um lançamento financeiro a uma linha do “Arquivo OFX”.
- Campo de pesquisa “Pesquise”: pesquise pelo identificador (ex.: “FIN.0000022”).
- Retorno de pesquisa: exibe somente lançamentos não conciliados.
- Dados exibidos em cada resultado:
- Identificador
- Natureza (Receita/Despesa)
- Data de emissão + Data de vencimento
- Cliente
- Valor + Número da parcela
- **Novo lançamento**: abre o modal de cadastro simples de receita/despesa para criar um lançamento ausente.
- Observação: a opção de “Cadastro avançado” fica oculta neste fluxo.
- Após salvar, é exibida a mensagem “Novo lançamento cadastrado com sucesso!.” e você retorna ao modal de conciliação. O campo “Vincular lançamento” não é preenchido automaticamente; pesquise e vincule manualmente o novo lançamento.
### **Concluir a conciliação**
- Botões finais
- **Cancelar**: fecha o modal e encerra a conciliação sem executar baixas, retornando à listagem.
- **Conciliar**: fecha o modal, aplica as regras de baixa e finaliza a conciliação.
- Aplicação de baixas e marcadores
- Lançamentos com marcador de “Baixa” (receitas e/ou despesas): recebem o marcador verde “Conciliado”.
- Lançamentos “Pendente”:
- Receita: recebem os marcadores “Recebido” e “Conciliado” (verde).
- Despesa: recebem os marcadores “Pago” e “Conciliado” (verde).
- Observação: a baixa é realizada com valores e dados extraídos do extrato bancário (OFX) processado pela IA.
- Estornos e “desconciliação”:
- Em caso de estorno em lançamentos conciliados, o sistema remove a conciliação (perde o marcador “Conciliado”) e o item volta a ser elegível em novas conciliações.
### **Tratamento de cenários adversos e solução de problemas**
- Formato não permitido
- Causa: arquivo diferente de OFX.
- Ação do sistema: bloqueia o upload e não envia ao serviço de IA.
- Mensagem: “Formato de arquivo não suportado.”
- Arquivo acima do limite
- Causa: arquivo maior que 10 MB.
- Ação do sistema: rejeita o upload e mantém o campo limpo.
- Mensagem: “Tamanho máximo do arquivo excedido (10 MB).”
- Falha de conexão
- Causa: perda de conexão ou timeout.
- Ação do sistema: exibe estado de erro e permite reenviar.
- Mensagem: “Falha ao enviar arquivo. Verifique sua conexão e tente novamente.”
- Envio simultâneo
- Causa: dois ou mais arquivos enviados.
- Ação do sistema: bloqueia o envio e solicita apenas um documento.
- Mensagem: “Envie apenas um arquivo por vez para processamento.”
### **Informações úteis**
- Dica: utilize arquivos OFX diretamente do seu internet banking, garantindo dados íntegros e atualizados.
- Boas práticas: revise descrições e datas nos matches “Semelhantes” antes de conciliar; no início do processo de conciliação, informe corretamente qual Banco e qual Período estão sendo conciliados através do extrato OFX;
> ℹ️ **Observações finais**
> ℹ️
> ℹ️ - Apenas um arquivo OFX pode ser processado por vez.
> ℹ️ - Fechar o modal durante a análise não cancela o processamento.
> ℹ️ - Caso deseje descartar uma conciliação pronta e iniciar outra, utilize **Nova conciliação** ao reabrir o fluxo.